Die Vorlage Portfolio Performance Monitoring ermöglicht die laufende Überwachung und regelmäßige Bewertung eines Portfolios von Finanzanlagen. Das Modell ermöglicht die Eingabe von Kapitalanlagenbuchungen während eines Berichtszeitraums, um die Leistung zu berechnen. Inkrementelle Investitionstransaktionen, einschließlich Rücknahme, Reinvestitionen und Ausschüttungen, die während eines Zeitraums durchgeführt werden, werden in Leistungsberechnungen im Rahmen der zeitgewichteten Renditemethode für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Das Anlageportfolio kann überrollt werden, wobei Transaktionen archiviert und Werte zurückgesetzt werden, um für einen neuen Berichtszeitraum bereit zu sein. Snapshots von Portfoliowerten nach Anlagekategorie können jederzeit erstellt werden, um die Portfolioleistung im Zeitverlauf nachzuverfolgen. Die Vorlage portfolio Performance Monitoring wurde für die Vereinfachung und Flexibilität von Produkt- und Transaktionseingaben mit eingebetteten Hilfeaufforderungen entwickelt. Die Portfolio-Tracking-Handhabt e.A. präzise Ausschüttungen, Investitionen und Veräußerungen, um Renditen zu berechnen. Die Vorlage portfolio Performance Monitoring ist mit Excel 97-2013 für Windows und Excel 2011 oder 2004 für Mac als plattformübergreifende Portfolio-Tracking- und Bewertungslösung kompatibel.
VERSIONSVERLAUF
- Version 3.2 veröffentlicht auf 2016-09-05
Kompatibel mit Microsoft Excel 2016 für Windows und Mac - Version 1.0 veröffentlicht auf 2006-12-01
Programmdetails
- Kategorie: Business > Anlagetools
- Verlag: Business Spreadsheets
- Lizenz: Kostenlose Testversion
- Preis: $22.00
- Version: 3.2
- Plattform: windows