Real Options Valuation 3.2
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Über Real Options Valuation
Die Vorlage "Real Option Valuation" kombiniert eine Reihe von Optionspreisinstrumenten, um den eingebetteten strategischen Wert für eine Reihe von Finanzanalyse- und Anlageszenarien zu quantifizieren. Herkömmliche diskontierte Cashflow-Investitionsanalysen akzeptieren eine Investition nur, wenn die Renditen des Projekts die Hürdenkosten des Kapitalzinses übersteigen. Dies ist eine lohnende Übung als Input für die Bewertung realer Optionen; Es werden jedoch alle strategischen Optionen ignoriert, die häufig mit vielen Anlageentscheidungen verbunden sind. Die Bewertung der realen Optionen bietet die Möglichkeit, zu ermitteln, welche Optionen in einem Geschäftsvorschlag vorhanden sein könnten, und die Instrumente, um deren Quantifizierung zu schätzen. Die Real-Option-Bewertungsvorlage kombiniert Leichtigkeit und Flexibilität der Eingabe mit eingebetteten Hilfeaufforderungen, um bei der Auswahl des richtigen Optionsbewertungsmodells für die Anlageentscheidung zu helfen. Geänderte Black Scholes Optionspreismodelle werden bereitgestellt, um die Optionen zu bewerten, um die vorgeschlagenen bestehenden Geschäftsströme oder Investitionen zu verzögern, zu erweitern oder aufzugeben. Ein unbegrenztes Zweig-Binomial-Baumbaumodell kann verwendet werden, um komplexe strategische Optionen mit mehreren Stufen zu bewerten. Das Nash-Gleichgewichtsspieltheorie-Optionsmodell bewertet Markteintrittsstrategien in einem Wettbewerbsumfeld mit klaren Ergebnissen, ob man gleichzeitig mit Wettbewerbern in den Markt führen, folgen oder in den Markt eintreten soll. Historische Anlage- und/oder Branchenrisikoprofile können über reale Optionsbewertungsmodelle als Risikoersatz für die analysierte Anlage hinweg genutzt werden. Die Vorlage "Real Option Valuation" ist mit Excel 97-2013 für Windows und Excel 2011 oder 2004 für Mac als plattformübergreifende Lösung zur Bewertung von realen Optionen kompatibel.